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北京中經縱橫經濟研究院
為您提供股權融資方案書的編制服務工作
北京中經縱橫經濟研究院(現更名為：北京中經縱橫信息咨詢中心)聯合國家科研機構以及發改委甲級資質工程咨詢單位為企業提供可行性報告,商業計劃書,項目建議書,項目申請,資金申請,立項報告,穩評報告,節能報告,特色小鎮,產業規劃,PPP項目,實施方案,市場調研,企業融資,IPO上市,美麗鄉村項目咨詢服務工作。具體聯系辦法如下：
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安徽省辦事處：
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股權融資方案書
股權融資是企業的股東讓出部分企業所有權，通過企業增資的方式引進新的股東的融資方式。新股東將與老股東同樣分享企業的贏利與增長。企業股權融資方案主要有私募股權融資、風險投資(VC)、上市融資等三種方式方式：
一、上市融資
中小板和創業板給中小企業帶來新的融資途徑，但是企業上市并沒有想象的簡單，企業上市是一項非常龐大的工程，有很多工作要做，例如需要編寫的各項文件資料就多達40種以上，需要企業提前一到二年時間，甚至更長做各項準備工作。
二、私募股權融資(PE)
私募股權融資(PE)是指融資人通過協商，招標等非社會公開方式，向特定投資人出售股權進行的融資。私募股權融資具有一些顯著的特點：一是在融資上,主要通過非公開方式面向少數機構投資者或個人募集,絕少涉及公開市場的操作;二是權益型融資;三是私營公司和非上市企業居多;四融資期限較長，一般可達3至5年或更長;四是投資退出渠道多樣化等等。
私募股權融資已經成為越來越多的中小企業融資之首選。
三、風險投資(VC)
風險投資投資的對象多為高風險的高科技創新企業，指風險投資公司用他們籌集到的資金投入到他們認為可以賺錢的行業和產業的投資行為。風險投資基金對風險項目的選擇和決策也是非常嚴謹。
不過，想要融資成功，企業必須要擁有清晰的股權結構，管理制度的完善等各項能力，企業所以企業在制定適合自己的股權融資方案的同時也要自身管理能力的提高將是各項融資準備工作的首要任務。
股權融資方案重點需求因素
融資方案是一高質量融資方案分析報告(商業計劃書)中投資者最為關注的因素之一，對是否融資成功具有決定性影響，中經縱橫經濟研究院在“融資方案”設計過程中會重點考慮以下因素：
1、項目的投資與建設擬采取公司融資方式還是項目融資方式?
2、若采取公司融資方式，則需說明：公司近幾年的主要財務比率及其發展趨勢;權益資本是否充足?
若不充足，如何擴充權益資本?建設期內公司提現投資的可能數額;若提現不足以滿足投資需求，擬采取哪些變現措施?原股東對這些設想持何態度?債務資金占多大比例?公司既有的長期債務及資信情況所擬各渠道債務資金的數額、成本、時序、條件及約束、債權人的承諾程度等。
3、若采取項目融資方式，則需說明：
權益資本的數額及占總投資的比例;各出資方承諾繳付的數額、比例、資本形態和性質、及承繳文件;各出資方的商業信譽(對外商要有資信調查報告) ;投資結構的設計?；I措債務資金的內容及注意事項，與公司融資時基本相同。
4、無論采用何種融資方式，當使用政府直接控制的資金渠道時，要說明政府的態度和傾向性意見;當使用債務資金時，要作債權保證分析。
股權融資方案包含內容
1 企業價值估算
根據《企業價值評估指導意見(試行)》，根據評估的特定目的以及所獲得的評估資料，根據目前公司的財務狀況以及產業狀況等，采用收益法對企業的價值評估值約為XXXX萬元。
2 融資需求
項目投入資金需求約為XXXX萬元，其中。。。。(融資渠道)
3 融資方式
融資方式采用股權轉讓及增資擴股的形式分步進行，具體如下：
3.1 股權轉讓——根據目前企業價值估算為XXXX萬元，原股東出售XX%的股權于投資者，價格為XXXX萬元。股權結構變更為原股東占比XX%，新股東占比XX%。(股權轉讓后X股東取得公司控制權。)
3.2 增資擴股——按照項目所需XXXX萬元資金，新老股東按照所持股權比例出資。其中新股東出資額為XXXX*XX%=XXX萬元，老股東出資額為XXXX*XX%=XXX萬元?；I資資金共XXX萬元用于項目的運作。
3.3 增資擴股后公司注冊資本變更為XXXX萬元。
4 各主體投入成本計算
4.1 新股東
新股東在股權轉讓中需首先付出XXXX萬元購買公司XX%的股權，其后在公司增資擴股中按照所持股比例XX%需付出XXX萬元用于項目運作。新股東合計投入資金XXXX+XXX=XXXX萬元。
4.2 老股東
老股東在股權轉讓中可以獲得新股東的對價XXX*XX%=XXXX萬元收入，其后在公司增資擴股中按照所持股權比例XX%需要付出XXX萬元用于項目運作。老股東合計資金盈余為XXXX-XXX=XXX，即老股東在股權轉讓，以及為公司注資后，還可獲得現金凈值為XXX萬元。